В этой статье мы поговорим о заработке на рынке Форекс, или валютной спекуляции. Только об этом в статье будет чуть дальше, а пока давайте ознакомимся с классическим терминами, дабы после не возникало никаких проблем.
Индикаторы можно разделить на две группы:
Термины, понятия и определения
Начнем с классификации финансовых рынков:
- фондовый рынок – рынок, который занимается продажей акций компаний, их спекуляцией;
- товарно-сырьевой рынок – рынок, который занимается куплей-продажей натурального товара за деньги, осуществляет товарооборот;
- валютный рынок – рынок, который занимается спекуляциями валют, к этому рынку принадлежит рынок Форекс.
Так как далее речь пойдет только о Форексе, то мы будем рассматривать лишь валютный рынок, участниками которого являются:
- коммерческие банки – восстанавливают ценовые курсы, поддерживают ликвидность, делятся на маркет-мейкеры (те, что устанавливают котировки) и маркет-юзеры (те, что принимают котировки);
- центральные банки (ЦБ) – выполняют функцию эмиссионного центра в государствах (по одному на государство), выполняют управление золотовалютными резервами государства, определяют курс национальной валюты и процентную ставку;
- МВФ – международный валютный фонд, который выполняет функцию регулирования денежного оборота через выдачу кредитов центральным банкам, следит, чтобы ЦБ государств придерживались финансовой политики currency board.
- частные инвесторы – трейдеры и брокеры, занимающиеся куплей-продажей в спекулятивных целях.
Первое неясное понятие - currency board, что означает экономическую политику ЦБ, при которой существует обязанность поддерживать фиксированный обменный курс национальной валюты к иностранной, зачем и следит МВФ. Если объяснять по-человечески, то такая политика ведется для того, чтобы ЦБ какой-то страны не сжульничал, то есть не напечатал денег больше чем можно. Количество денег в экономике ЦБ подсчитывает по такой формуле: количество долларов в ЗВР (процент золота незначителен) умножить на действующий курс определенной валюты к доллару. Если курс повышается – ЦБ печатает деньги, если понижается – изымает деньги, в общем, уравновешивает. Именно за этим и следит МВФ, то есть просто так вы деньги не напечатаете. Поэтому в 90-е страны из развалившегося Союза брали кредиты у МВФ в долларах, чтобы потом напечатать на них рубли. Но тот факт, что эмиссия доллара неконтролируема, остался за кадром…
Процентная ставка - размер платы банку за пользование денежной ссудой, выраженный в процентах.
Лот – сумма сделки. Сделка определяется в лотах. Считается что минимальный лот - это значение 0,1 и цена пункта составляет при этом 1 доллар.
Своп – торгово-финансовая обменная операция, в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о купле-продаже ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже-купле того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях; разница в процентах от депозита, бывает положительной и отрицательной, в зависимости от процентной ставки.
Кредитное плечо – это кредит даваемый вам брокером на время сделки.
Маржа – сумма необходимая для обеспечения одной сделки.
Маржинковый уровень – уровень остатка депозита в % от общей суммы депозита при достижении которого брокер принудительно будет закрывать ваши позиции.
Транзакция – исполненная сделка.
Ордер – приказ продать или купить определенное число лотов по указанной цене, это – заявка, которая будет исполнена по цене, указанной вами.
Stop loss – ограничитель ваших убытков, страховка. Если вы в качестве неудачного прогноза будете получать убыток, то, дойдя до определенного уровня, сделка закроется.
Take profit – ордера которые фиксируют вашу прибыль. Антипод к предыдущему термину.
Спрэд – разница между ценами продажи и покупки.
Свеча – небольшой отрезок на графике, при котором курс валюты повышается (белая свеча), или понижается (черная свеча).
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны, при сделках купли-продажи.
Прямая котировка – количество национальной валюты за одну единицу чужой.
Обратная котировка – количество чужой валюты за единицу национальной.
Кросс-курс – это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты.
Спот-курс – это цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная на момент заключения сделки, при условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки.
Вот мы и разобрались с главными понятиями. Теперь перечислим торговые сессии: европейская, тихоокеанская, американская и азиатская.
Теперь перейдем к следующему пункту.
Лот – сумма сделки. Сделка определяется в лотах. Считается что минимальный лот - это значение 0,1 и цена пункта составляет при этом 1 доллар.
Своп – торгово-финансовая обменная операция, в виде обмена разнообразными активами, в которой заключение сделки о купле-продаже ценных бумаг, валюты сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже-купле того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях; разница в процентах от депозита, бывает положительной и отрицательной, в зависимости от процентной ставки.
Кредитное плечо – это кредит даваемый вам брокером на время сделки.
Маржа – сумма необходимая для обеспечения одной сделки.
Маржинковый уровень – уровень остатка депозита в % от общей суммы депозита при достижении которого брокер принудительно будет закрывать ваши позиции.
Транзакция – исполненная сделка.
Ордер – приказ продать или купить определенное число лотов по указанной цене, это – заявка, которая будет исполнена по цене, указанной вами.
Stop loss – ограничитель ваших убытков, страховка. Если вы в качестве неудачного прогноза будете получать убыток, то, дойдя до определенного уровня, сделка закроется.
Take profit – ордера которые фиксируют вашу прибыль. Антипод к предыдущему термину.
Спрэд – разница между ценами продажи и покупки.
Свеча – небольшой отрезок на графике, при котором курс валюты повышается (белая свеча), или понижается (черная свеча).
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны, при сделках купли-продажи.
Прямая котировка – количество национальной валюты за одну единицу чужой.
Обратная котировка – количество чужой валюты за единицу национальной.
Кросс-курс – это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты.
Спот-курс – это цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны, установленная на момент заключения сделки, при условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки.
Вот мы и разобрались с главными понятиями. Теперь перечислим торговые сессии: европейская, тихоокеанская, американская и азиатская.
Теперь перейдем к следующему пункту.
Ознакомления с работой на рынке ФорексВведение
Многие интернет-ресурсы предлагают нам играть на Форекс, уверяя, что это прибыльно и безопасно. Но при посещении самого сайта Форекс, поневоле убеждаешься в обратном, ведь он просто насыщен непонятными терминами, а читать всю информацию на ресурсе нет ни времени, ни желания. Многие на этом и останавливаются, ведь им просто не с кем посоветоваться. Пытаются хоть в чем-то разобраться и идти дальше лишь единицы. В первую очередь, тяжело будет тем, кто ничего не понимает в экономике и рынке. Именно для таких есть специальные статьи (как эта), где всё разложено «по полочкам». Людям, имеющим экономическое образование, или просто хоть немного понимающим суть, будет не так трудно понять, ведь затруднения у них могут вызвать только новые термины. В чем же заключается суть валютного рынка Форекс? Ответ: в валютной спекуляции. Слово спекуляция слышал каждый, оно применимо во многих сферах жизни. Что значит спекулировать валютой – покажем на отдельных примерах. Например, курс доллара растет. Что нужно делать? Вы покупаете доллар по нынешней цене, потом ждёте, когда он повысится на несколько пунктов и продаете его. Разница от суммы продажи к сумме покупки и будет вашей прибылью на валютной спекуляции. И наоборот, если доллар падает, то вы продаете его, а потом покупаете – разница вновь будет вашей прибылью. Это - азы в спекуляции на рынке, не зная и не понимая их, вы точно ничего не добьетесь.
Основные валюты:
- EUR = ECU – международная европейская валюта–евро(экю)
- USD – (американский доллар )
- GBP = STG ( стерлинг)
- CHF = SWF (швейцарский франк)
- JPY = YEN (японская йена)
Работа на рынке
Теперь осмотрим техническую сторону вопроса.
У вас есть желание, у вас есть время, но вы не знаете с чего начать? Тогда вам надо перейти на сайт InstaForex и ознакомится с условиями заработка для начинающих. Сам процесс работы таков: вы скачиваете торговую платформу (программу) и регистрируетесь, устанавливаете и заходите в неё, подключаетесь и работаете. Вы – новичок, и боитесь начать? Нет проблем, регистрируйте демо-счет и скачивайте под него торговую платформу! Вы сможете играть на реальном рынке виртуальными деньгами. Этот вариант разработан специально для учащихся, так как отсутствует любой риск, а потеря ненастоящих денег на счете не принесет вам убыток.
У вас есть желание, у вас есть время, но вы не знаете с чего начать? Тогда вам надо перейти на сайт InstaForex и ознакомится с условиями заработка для начинающих. Сам процесс работы таков: вы скачиваете торговую платформу (программу) и регистрируетесь, устанавливаете и заходите в неё, подключаетесь и работаете. Вы – новичок, и боитесь начать? Нет проблем, регистрируйте демо-счет и скачивайте под него торговую платформу! Вы сможете играть на реальном рынке виртуальными деньгами. Этот вариант разработан специально для учащихся, так как отсутствует любой риск, а потеря ненастоящих денег на счете не принесет вам убыток.
Начало заработка.
Допустим, вам надоело управлять демо-счетом, и вы считаете себя достаточно обученным и готовым для игры на реальные деньги. Что ж, тогда ваш путь – открытие торгового счета. Открыть счет на Форекс не сложно, нужно лишь пройти регистрацию брокера InstaForex, на торговый счет вы уже сможете переводить настоящие деньги. Способов перевода довольно много, о них также можно почитать на сайте. Будьте осторожны, теперь вы спекулируете на реальных деньгах и можете потерпеть убыток! Принцип игры будет таким же как и на демо-счете: вы следите за графиками котировок разных валют и делаете ордера на них.
Общие советы.
1) При восходящей тенденции покупайте на краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте на краткосрочных оживлениях.
2) Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные.
3) Пользуйтесь защитными стоп-приказами (Stop loss) для ограничения возможных убытков.
4) Не поддавайтесь эмоциям.
5) Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1.
2) Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше, вовремя закрывайте убыточные.
3) Пользуйтесь защитными стоп-приказами (Stop loss) для ограничения возможных убытков.
4) Не поддавайтесь эмоциям.
5) Устанавливайте соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 3:1.
6) Никогда не вносите дополнительный гарантийный взнос для поддержания убыточных позиций, лучше сохранить остаточные средства.
7) Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом.
8) Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.
9) Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.
10) Не доверяйте полностью советам экспертов и аналитиков.
11) Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны.
12) Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% общего капитала.
13) Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-15% общего капитала.
14) Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должны превышать 5% общей суммы его капитала.
15) Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции на одной группе рынков, должна составлять не более 20-25% общего капитала.
7) Не забывайте о принципах эффективного управления капиталом.
8) Сначала закрывайте убыточные позиции, затем прибыльные.
9) Анализируя ситуацию, идите от долгосрочного графика к краткосрочному.
10) Не доверяйте полностью советам экспертов и аналитиков.
11) Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны.
12) Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% общего капитала.
13) Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10-15% общего капитала.
14) Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должны превышать 5% общей суммы его капитала.
15) Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции на одной группе рынков, должна составлять не более 20-25% общего капитала.
Фундаментальный и технический анализ
Фондовые индексы
DJIA –USA
Nikkey – 225 - Japan
FTSE – 100 – UK CAC – 40 - France
DAX – 30 – Germany Hang Seng – Гонг Конг
DAX – 30 – Germany Hang Seng – Гонг Конг
Индекс Доу-Джонс (DJI)
Существует 4 индекса Доу-Джонса:
Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average - DJIA) - простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. Промышленный индекс Доу-Джонса является самым старым и самым распространенным среди всех показателей фондового рынка. Его состав не является неизменным: компоненты его могут изменяться в зависимости от позиций крупнейших промышленных корпораций в экономике США и на рынке, однако в современных условиях такие случаи довольно редки. В принципе на его составляющие приходится от 15 до 20% рыночной стоимости акций, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже. Этот индекс начисляется путем сложения цен включенных в него акций и деления полученной суммы на определенный деноминатор (который корректируется на величину дробления акций и дивидендов в форме акций, составляющих свыше 10% рыночной стоимости выпусков, а также на замещение компонентов и слияния и поглощения). Индекс Доу-Джонса котируется в пунктах. С недавнего времени на него появились фьючерсные контракты в Чикаго.
Транспортный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Transportation Average - DJTA) - средний показатель, характеризующий движение цен на акции 20 транспортных корпораций (авиакомпаний, железнодорожных и автодорожных компаний).
Коммунальный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Utility Average - DJUA) - средний показатель движения курсов акций 15 компаний, занимающихся газа - и электроснабжением.
Составной индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Composite Average - DJCA) - показатель, составляющийся на базе промышленного, транспортного и коммунального индексов Доу-Джонса.
Промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average - DJIA) - простой средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. Промышленный индекс Доу-Джонса является самым старым и самым распространенным среди всех показателей фондового рынка. Его состав не является неизменным: компоненты его могут изменяться в зависимости от позиций крупнейших промышленных корпораций в экономике США и на рынке, однако в современных условиях такие случаи довольно редки. В принципе на его составляющие приходится от 15 до 20% рыночной стоимости акций, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже. Этот индекс начисляется путем сложения цен включенных в него акций и деления полученной суммы на определенный деноминатор (который корректируется на величину дробления акций и дивидендов в форме акций, составляющих свыше 10% рыночной стоимости выпусков, а также на замещение компонентов и слияния и поглощения). Индекс Доу-Джонса котируется в пунктах. С недавнего времени на него появились фьючерсные контракты в Чикаго.
Транспортный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Transportation Average - DJTA) - средний показатель, характеризующий движение цен на акции 20 транспортных корпораций (авиакомпаний, железнодорожных и автодорожных компаний).
Коммунальный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Utility Average - DJUA) - средний показатель движения курсов акций 15 компаний, занимающихся газа - и электроснабжением.
Составной индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Composite Average - DJCA) - показатель, составляющийся на базе промышленного, транспортного и коммунального индексов Доу-Джонса.
Индекс "Стэндард энд пауэрз" (S&P)
Этот индекс публикуется независимой компанией "Стэндард энд пауэрз". Он составляется в двух вариантах - по акциям 500 корпораций и по акциям 100 корпораций.
S&P - 500 представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний. В него включены в основном акции компаний, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже, однако присутствуют также акции некоторых корпораций, которые котируются на Американской фондовой бирже и во внебиржевом обороте. Индекс представляет около 80% рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже. Этот индекс более сложный по сравнению с индексом Доу-Джонса, но он считается также более точным в силу того, что в нем представлены акции большего числа корпораций и акции каждой корпорации взвешиваются на величину стоимости всех акций, находящихся в руках акционеров. Фьючерсы и опционы по нему продаются на Чикагской товарной бирже.
S&P - 100. Индекс исчисляется на той же основе, что и индекс по акциям 500 корпораций, но состоит из акций корпораций, по которым существует зарегистрированные опционы на Чикагской бирже опционов. В основном это промышленные корпорации.
S&P - 500 представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс акций 500 корпораций, которые представлены в нем в следующей пропорции: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний. В него включены в основном акции компаний, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже, однако присутствуют также акции некоторых корпораций, которые котируются на Американской фондовой бирже и во внебиржевом обороте. Индекс представляет около 80% рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже. Этот индекс более сложный по сравнению с индексом Доу-Джонса, но он считается также более точным в силу того, что в нем представлены акции большего числа корпораций и акции каждой корпорации взвешиваются на величину стоимости всех акций, находящихся в руках акционеров. Фьючерсы и опционы по нему продаются на Чикагской товарной бирже.
S&P - 100. Индекс исчисляется на той же основе, что и индекс по акциям 500 корпораций, но состоит из акций корпораций, по которым существует зарегистрированные опционы на Чикагской бирже опционов. В основном это промышленные корпорации.
Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE Index)
Данный индекс представляет собой взвешенный по рыночной стоимости показатель движения курсов акций всех корпораций, зарегистрировавших свои бумаги на Нью-йоркской фондовой бирже, то есть, по сути, это показатель представляет собой среднюю цену на акцию по всем компаниям на Нью-йоркской фондовой бирже, взвешенный по рыночной стоимости акций каждой корпорации (с соответствующими корректировками по факторам дробления акций, слияний и поглощении). В отличие от индекса Доу-Джонса, который выражается в пунктах, индекс NYSE выражается в долларах. Операции с опционами по этому индексу осуществляются на самой Нью-йоркской фондовой бирже. Операции с фьючерсными контрактами осуществляются на Нью-йоркской бирже фьючерсов, которая является подразделением Нью-йоркской фондовой биржи.
Индексы Американской фондовой биржи (AMEX)
Американская фондовая биржа публикует два основных индекса, которые исчисляются на совершенно разной основе.
Основной рыночный индекс Американской фондовой биржи (AMEX Major Market Index) является простым средним показателем движения цен 20 ведущих промышленных корпораций. Он был задуман Американской фондовой биржей в качестве своеобразного субститута промышленного индекса Доу-Джонса. Хотя он рассчитывается и публикуется Американской фондовой биржей, в его состав входят акции корпораций, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже. Примечательно, что 15 из них являются также компонентами промышленного индекса Доу-Джонса. Операции с фьючерсами по этому индексу осуществляются на Чикагской торговой бирже.
Индекс рыночной стоимости Американской фондовой биржи (AMEX Market Value Index) исчисляется на принципиально иной основе: он является показателем, взвешенным по рыночной стоимости всех выпущенных акций тех корпораций, которые включены в него в качестве компонентов. Впервые он был опубликован в сентябре 1973 года. Он включает в себя в качестве компонентов более 800 выпусков акций, представляющих ценные бумаги корпораций всех крупных отраслевых групп, зарегистрированных на Американской фондовой бирже, включая, помимо обыкновенных акций, американские депозитные свидетельства и подписные сертификаты. С технической точки зрения он является уникальным в силу того, что при его расчете предполагается, что дивиденды в форме наличных, выплачиваемые по входящим в его состав акциям, реинвестируются, и на этой основе они отражаются в индексе. Опционы по этому индексу котируются на Американской фондовой бирже.
Основной рыночный индекс Американской фондовой биржи (AMEX Major Market Index) является простым средним показателем движения цен 20 ведущих промышленных корпораций. Он был задуман Американской фондовой биржей в качестве своеобразного субститута промышленного индекса Доу-Джонса. Хотя он рассчитывается и публикуется Американской фондовой биржей, в его состав входят акции корпораций, зарегистрированных на Нью-йоркской фондовой бирже. Примечательно, что 15 из них являются также компонентами промышленного индекса Доу-Джонса. Операции с фьючерсами по этому индексу осуществляются на Чикагской торговой бирже.
Индекс рыночной стоимости Американской фондовой биржи (AMEX Market Value Index) исчисляется на принципиально иной основе: он является показателем, взвешенным по рыночной стоимости всех выпущенных акций тех корпораций, которые включены в него в качестве компонентов. Впервые он был опубликован в сентябре 1973 года. Он включает в себя в качестве компонентов более 800 выпусков акций, представляющих ценные бумаги корпораций всех крупных отраслевых групп, зарегистрированных на Американской фондовой бирже, включая, помимо обыкновенных акций, американские депозитные свидетельства и подписные сертификаты. С технической точки зрения он является уникальным в силу того, что при его расчете предполагается, что дивиденды в форме наличных, выплачиваемые по входящим в его состав акциям, реинвестируются, и на этой основе они отражаются в индексе. Опционы по этому индексу котируются на Американской фондовой бирже.
Индекс внебиржевого оборота (NASDAQ)
Национальная ассоциация фондовых дилеров исчисляет целый ряд индексов, представляющих как внебиржевой оборот в целом, так и бумаги корпораций отдельных отраслей. Основным является индекс NASDAQ, в который включены в качестве компонентов акции около 3500 корпораций (кроме котируемых на биржах). Этот индекс является показателем, взвешенным по рыночной стоимости его составляющих. Впервые он был рассчитан в феврале 1971 года.
Операции с опционами и фьючерсами по этому индексу осуществляются на Чикагской товарной бирже.
Операции с опционами и фьючерсами по этому индексу осуществляются на Чикагской товарной бирже.
Падение фондовых индексов приводит к падению национальной валюты
Центральные банки
ЦБ следит за уровнем инфляции в стране, курсом национальной валюты и пытается их регулировать.
ЦБ страны Национальная валюта Процентная ставка
USA Американский доллар 6,50%
UK Фунт стерлингов 6,00%
Switz. Швейцарский франк 3,75%
EU Евро 3,75%
Japan Японская йена 0,5%
Russia Русский рубль 8,25%
ЦБ страны Национальная валюта Процентная ставка
USA Американский доллар 6,50%
UK Фунт стерлингов 6,00%
Switz. Швейцарский франк 3,75%
EU Евро 3,75%
Japan Японская йена 0,5%
Russia Русский рубль 8,25%
Показатели инфляции
Индекс потребительских цен (Consumer Price Index – CPI) - это индекс розничных цен. Индекс цен производителя (Producer Price Index – PPI) – это индекс оптовых цен. Чем выше эти индексы, тем дороже национальная валюта. Считается допустимым рост этих индексов до 3% в год.
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Характеризует состояние экономики: чем выше ВВП, тем лучше состояние экономики. Оптимальное изменение – до 3% в год; если выше – обратная реакция. Придется вводить повышенные ставки, что будет вызывать удорожание национальной валюты.
Отчет об исполнении бюджета
Валовой внутренний продукт (ВВП)
Характеризует состояние экономики: чем выше ВВП, тем лучше состояние экономики. Оптимальное изменение – до 3% в год; если выше – обратная реакция. Придется вводить повышенные ставки, что будет вызывать удорожание национальной валюты.
Отчет об исполнении бюджета
- Доходы и расходы граждан;
- Личный доход;
- Ощущение потребителя готовность человека тратить деньги;
- Расходы на строительство;
- Начало строительства;
- Обращение на разрешение;
- Новые цены на дома;
- Существующие цены;
- Уровень безработицы– считается один раз в месяц. При увеличении показателя национальная валюта дешевеет;
- Первичное обращение по безработице;
- Продолжающиеся обращения;
- Увеличение этих показателей приводит к удешевлению национальной валюты;
- Розничная торговля – чем лучше товарооборот, тем крепче валюта;
- Заказы дилеров на товары длительного пользования;
- Вся вышеперечисленная информация выходит по московскому времени в 16:30 и 18:30.
Сущность технического анализа.
Технический анализ в целом можно определить, как метод прогнозирования цены, основанный на математических, а не экономических выкладках. Этот метод был создан для чисто прикладных целей, а именно получения доходов при игре вначале на рынках ценных бумаг, а затем и на фьючерсных. Все методики технического анализа создавались отдельно друг от друга и лишь в 70-е годы были объединены в единую теорию с общей философией, аксиомами и основными принципами.
Технический анализ – это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени.
Практическое использование технического анализа подразумевает существование аксиом.
Аксиома 1. Движения рынка учитывают все (или цены учитывают все ).
Любой фактор, влияющий на цену (например, рыночную цену товара), - экономический, политический, психологический – заранее учтен и отражен в ее графике.
Аксиома 2. Цены двигаются направленно.
Это предположение стало основой для создания всех методик технического анализа. Главной задачей технического анализа является определение направлений движения цен (или тенденций или трендов) для использования в торговле.
Определение тенденций, которое дает Доу, выглядит следующим образом: при восходящей тенденции (бычий тренд) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у бычьей тенденции должен быть абрис кривой с последовательно возрастающими пиками и спадами. Соответственно, при нисходящей тенденции (медвежий тренд) каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций. Существуют три типа трендов – бычий (движение цены вверх), медвежий (движение цены вниз) и боковой (цена практически не движется). Все три типа трендов встречаются не в чистом виде, поскольку движение «по прямой» на ценовом графике можно встретить очень редко. Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.
Аксиома 3. История повторяется.
Аналитики предполагают, что если определенные типа анализа работали в прошлом, то будут работать и в будущем, поскольку эта работа основана на устойчивой человеческой психологии.
Технический анализ подразделяется на два метода:
Технический анализ – это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движений рынка за предыдущие периоды времени.
Практическое использование технического анализа подразумевает существование аксиом.
Аксиома 1. Движения рынка учитывают все (или цены учитывают все ).
Любой фактор, влияющий на цену (например, рыночную цену товара), - экономический, политический, психологический – заранее учтен и отражен в ее графике.
Аксиома 2. Цены двигаются направленно.
Это предположение стало основой для создания всех методик технического анализа. Главной задачей технического анализа является определение направлений движения цен (или тенденций или трендов) для использования в торговле.
Определение тенденций, которое дает Доу, выглядит следующим образом: при восходящей тенденции (бычий тренд) каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. Другими словами, у бычьей тенденции должен быть абрис кривой с последовательно возрастающими пиками и спадами. Соответственно, при нисходящей тенденции (медвежий тренд) каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденций. Существуют три типа трендов – бычий (движение цены вверх), медвежий (движение цены вниз) и боковой (цена практически не движется). Все три типа трендов встречаются не в чистом виде, поскольку движение «по прямой» на ценовом графике можно встретить очень редко. Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась.
Аксиома 3. История повторяется.
Аналитики предполагают, что если определенные типа анализа работали в прошлом, то будут работать и в будущем, поскольку эта работа основана на устойчивой человеческой психологии.
Технический анализ подразделяется на два метода:
- Графический;
- Математический.
Графический метод
Метод основан на анализе ценовых графиков (нанесения на график изменения цены за определенный промежуток времени). Обобщенное название CHARTS.
Временные интервалы:
- Месячная группировка данных – Monthly (M);
- Недельная Weekly (W);
- Дневная Daily (D);
- Внутридневные данные: 1. Часовая Hourly (H); 2. Получасовая Semihourly; 3. 15-минутная Quarterly; 4. 5-минутная.
Типы CHARTS:
a) Line – линейный
b) Bar – для каждого периода группировки определяются четыре цены
High (высшая цена); Last, Close (цена закрытия); Open (цена открытия); Low (низшая цена)
c) CandleStick (японские свечи) – если цена открытия ниже цены закрытия, тело свечи белое . Если цена открытия выше цены закрытия – свеча темная
c) CandleStick (японские свечи) – если цена открытия ниже цены закрытия, тело свечи белое . Если цена открытия выше цены закрытия – свеча темная
Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления (Resistance – res), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки (Support – sup). Эти линии рисуются либо по концам Bar, либо по ценам открытия (Open), закрытия (Close).
Они дают возможность покупки-продажи, предупреждают события, позволяют распознавать ситуацию на рынке.
Они дают возможность покупки-продажи, предупреждают события, позволяют распознавать ситуацию на рынке.
Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (sup, res), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз или вверх определяет тенденцию рынка (Trend). При восходящей тенденции тренд повышающийся, при нисходящей – понижающийся.
Разворотные фигуры (Reversal Patterns)
Пробой ценой линии шеи является сигналом начала сильного движения рынка против предшествующей тенденции. Обычно цены проходят расстояние от точки пробоя не менее расстояния от вершины головы до линии шеи, отмеренного по вертикали.
Double Top - двойная вершина (дно)
Triple top (bottom) – тройная вершина (дно)
Фигуры продолжения (Continuation)
Флаг
Вымпел
Клин
Треугольник
Математический метод
Технические индикаторы – математические функции построенные на основе цены или объемов.
Индикаторы можно разделить на две группы:
- Индикаторы тенденций (подтверждают тенденции);
- Осцилляторы (подсказывают развороты трендов).
Индикаторы тенденций:
Скользящие средние (Moving Average)
Скользящие средние является инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по некоторому историческому периоду. Служат для выявления трендов. Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой величины. Скользящие средние различаются методом усреднения.
Простые Movings ( Simple Moving Average )
Рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (баров или свечей).
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 … Р10
Рi - цены закрытия баров или свечей
МАn = (Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn)/n
где n - временной период расчета скользящей средней.
Эта скользящая средняя называется простым и используется чаще всего. Она обладает инертностью. Обычно используют две скользящих средних:
МА9 = 9
МА14 = 14,
где 9 и 14 – временной период.
Точка пересечения двух Moving МА9 и МА14 является сигналом смены тенденции.
Недостаток – это систематическое запаздывание сигнала.
Достоинство – легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления.
Если мы изучаем все три тренда, мы выбираем тройной Moving:
4– 13 – 34
Скользящие средние (Moving Average)
Скользящие средние является инструментами технического анализа, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по некоторому историческому периоду. Служат для выявления трендов. Недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений по отношению к курсу изучаемой величины. Скользящие средние различаются методом усреднения.
Простые Movings ( Simple Moving Average )
Рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (баров или свечей).
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 … Р10
Рi - цены закрытия баров или свечей
МАn = (Р1 + Р2 + Р3 + … + Рn)/n
где n - временной период расчета скользящей средней.
Эта скользящая средняя называется простым и используется чаще всего. Она обладает инертностью. Обычно используют две скользящих средних:
МА9 = 9
МА14 = 14,
где 9 и 14 – временной период.
Точка пересечения двух Moving МА9 и МА14 является сигналом смены тенденции.
Недостаток – это систематическое запаздывание сигнала.
Достоинство – легко определить направление тренда, также можно использовать их как линии поддержки и сопротивления.
Если мы изучаем все три тренда, мы выбираем тройной Moving:
4– 13 – 34
Взвешенные Movings (Weighted Moving Average)
Р1, Р2, Р3
Р1, Р2, Р3
Экспоненциальные Movings (Exponential Moving Average)
Р1, Р2, Р3
Р1, Р2, Р3
Ближе всех отражают цены, но плохо работают в консолидации.
Осцилляторы
Основным сигналом у осцилляторов является дивергенция.
Дивергенция
Ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью.
Примеры дивергенции приведены в далее.
Осциллятор (Price Oscillator - OSC)
Один из самых распространенных методов технического анализа. Вычисляют простые скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения, чтобы выявить закономерные колебания с помощью усреднения с коротким периодом, на фоне более долгосрочных тенденций. Свидетельствует о перепродаже, когда среднее с коротким периодом меньше среднего с длинным периодом, и наоборот.
Дает сигнал к покупке, когда величина показателя OSC превышает установленный процент S от длиннопериодического среднего, и сигнал к продаже при отрицательном OSC.
Параметры: периоды усреднения n>m, коэффициент S.
Формула:
OSC = МАn - МАm
Buy: OSC> S*Man
Sell: OSC< -S*MAn
Следует учитывать следующие моменты при использовании осцилляторов:
Осцилляторы
Основным сигналом у осцилляторов является дивергенция.
Дивергенция
Ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью.
Примеры дивергенции приведены в далее.
Осциллятор (Price Oscillator - OSC)
Один из самых распространенных методов технического анализа. Вычисляют простые скользящие средние с длинным и коротким периодами усреднения, чтобы выявить закономерные колебания с помощью усреднения с коротким периодом, на фоне более долгосрочных тенденций. Свидетельствует о перепродаже, когда среднее с коротким периодом меньше среднего с длинным периодом, и наоборот.
Дает сигнал к покупке, когда величина показателя OSC превышает установленный процент S от длиннопериодического среднего, и сигнал к продаже при отрицательном OSC.
Параметры: периоды усреднения n>m, коэффициент S.
Формула:
OSC = МАn - МАm
Buy: OSC> S*Man
Sell: OSC< -S*MAn
Следует учитывать следующие моменты при использовании осцилляторов:
- Осцилляторы используются, как правило, в бестрендовых участках рынка. При развитом тренде во внимание принимаются только сигналы по тренду (т.е. при восходящем общем тренде - только сигналы на покупку).
- Пересечение с нулевой линией как сигнал является слабым и принимается во внимание только в том случае, если не противоречит основной тенденции движения цены.
- Критические значения осцилляторов говорят только о том, что текущее изменение цен происходит слишком быстро и, следовательно, можно ожидать скорой коррекции. Из этого, однако, следует и то, что осциллятор может достигать зоны over- задолго до окончания тренда (если в начале тренда цены изменялись значительно), и долго оставаться там по мере дальнейшего развития тренда. Следовательно, особенно сильный сигнал возникает в том случае, если в зоне over- осциллятор совершает несколько колебаний и только затем покидает ее.
- Расхождение ценового графика и осцилляторов (дивергенция).
- Ценовой график образует новый пик, по абсолютному значению превышающий предыдущий, но осциллятор этого не подтверждает. Сама величина дивергенции не влияет на силу последующего изменения цены. Использование дивергенции - один из самых надежных методов технического анализа.
- На графиках осцилляторов полезно использовать линии тренда, поддержки и сопротивления. Часто здесь можно увидеть классические фигуры технического анализа, которые могут иметь большее значение, чем на ценовом чарте.
- Зоны перекупленности и перепроданности необходимо устанавливать индивидуально, в зависимости от типа рынка и временного интервала, по которому строится график. Иногда, для фильтрации ложных сигналов, они могут составлять 2-5% .
- Чем короче период осциллятора, тем сигналы возникают чаще и запаздывают меньше; соответственно велика доля ложных сигналов. При использовании осцилляторов с большим периодом количество сигналов уменьшается, увеличивается отставание, но повышается надежность
Пересечение средних (Moving Average Convergence - Divegence MACD)
Аналогичен OSC.
MACD определяется на основе двух экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются тремя линиями.
Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней.
Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо как гистограмма.
Третья линия есть разность между первой и второй линией ( представляется на графике в виде гистограммы ).
Линия1 = EMA12 - EMA26
Линия2 = EMA9(EMA12 -EMA26)
Линия3 = Линия 1 – Линия 2 - гистограмма
Пересечение Линии1 и Линии2 является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо отражает картину дивергенции. Стандартные периоды средних скользящих используются 12 и 26, сигнальная линия имеет период 9.
Аналогичен OSC.
MACD определяется на основе двух экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются тремя линиями.
Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней.
Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. MACD обычно отображается как линия осциллятора либо как гистограмма.
Третья линия есть разность между первой и второй линией ( представляется на графике в виде гистограммы ).
Линия1 = EMA12 - EMA26
Линия2 = EMA9(EMA12 -EMA26)
Линия3 = Линия 1 – Линия 2 - гистограмма
Пересечение Линии1 и Линии2 является сигналом на покупку или продажу. Очень хорошо отражает картину дивергенции. Стандартные периоды средних скользящих используются 12 и 26, сигнальная линия имеет период 9.
Индекс относительной величины цен (Relative Strength Index - RSI)
Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью среднего по периоду n, и рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх. Сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI.
Параметр: период усреднения n.
Формула:
Метод RSI отделяет движение цен вверх от движения цен вниз, по отдельности усредняет их с помощью среднего по периоду n, и рассчитывает, какой процент от полного движения составляет движение вверх. Сигнализирует о стремлении рынка к изменению тренда при больших (близких к 100%) или малых (близких к 0%) величинах RSI.
Параметр: период усреднения n.
Формула:
,где Δ - изменение цены закрытия.
CU – среднее значение положительных ценовых изменений.
CD – среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для продажи считается значение, равное 80, для покупки – 20. Эти зоны называются:
CU – среднее значение положительных ценовых изменений.
CD – среднее значение отрицательных ценовых изменений.
Диапазон изменения осциллятора от 0 до 100. Оптимальным значением для продажи считается значение, равное 80, для покупки – 20. Эти зоны называются:
- зона перекупленности Overbought – o/b
- зона перепроданности Oversold – o/s.
При сильных трендовых движениях уровни o/b и o/s соответственно 80 и 20, а при боковом рынке – 70 и 30. На графиках RSI можно искать все фигуры, как и на графиках цен.
Стохастик (Stochastic oscillator)
Параметр - период усреднения n.
Расчитываются две функции %K и %D:
%K = (Ct - Ln )/( Hn - Ln )x100%
Hn - высшая цена за последние n периодов
Ln - низшая цена за последние n периодов
Ct - текущая цена
%D (медленный стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от %К.
Стохастик в тренде лежит в зонах Overbought и Oversold. Поэтому при сильных движениях он не информативен, но хорошо работает в Range.
Параметр - период усреднения n.
Расчитываются две функции %K и %D:
%K = (Ct - Ln )/( Hn - Ln )x100%
Hn - высшая цена за последние n периодов
Ln - низшая цена за последние n периодов
Ct - текущая цена
%D (медленный стохастик) - это трехпериодное простое скользящее среднее от %К.
Стохастик в тренде лежит в зонах Overbought и Oversold. Поэтому при сильных движениях он не информативен, но хорошо работает в Range.
Алгоритм успешной торговли
За все время существования финансовых рынков трейдер сталкивается с двумя психологическими аспектами: страх и жадность. Страх есть первая и основная преграда у начинающего трейдера, колеблющегося в своем решении. Основная причина это потеря капитала в силу неопытности или неграмотности в принятии решений. Открывая счет в 5000$ дисциплинарный трейдер выбирает плечо 1:100 и участвует в сделках капиталом не более чем в 20% или 1000$. При выбранном уровне плеча получается, что клиент покупает на сумму в 100 000$. Изменение цены актива в 1 пункт дает изменение стоимости портфеля в 1% от суммы входа в сделку. То есть 1 пункт=1% от 1000$ и = 10$ Далее. В среднем по статистике начинающий трейдер торгует с переменным успехом в соотношении 4:6. То есть из десяти сделок лишь 4 будут успешными, а 6 убыточными. Мы рассматриваем самый стандартный пессимистичный вариант. Если трейдер проявит дисциплину и будет выполнять необходимые меры по ограничению убытков, а именно ставить стоп уровни на 5-10 пунктов, а тейк-профиты на 10-20 пунктов то получаем 5-10 пунктов умножаем на 6 отрицательных операций и получаем 30-60 пунктов или 300-600 долларов убытка из десяти сделок. И 10-20 пунктов умножаем на 4 положительных сделки и получаем 40-80 пунктов или 400-800 долларов прибыли. Итого, самый неосторожный и неумелый трейдер при дисциплинарном подходе остается в плюсе. Так же необходимо помнить о уровнях маржин колла и стоп аута, каждый раз напоминаем, что компания заинтересована в удержании на плаву счета клиента и в его активной торговле на собственное материальное благо (мы вместе печем пирог и вместе будем его есть).
Сделки шорт.
Я попросил у Юрия в долг один килограмм яблок. Он охотно согласился одолжить мне его. Была зима, и яблоки стоили довольно дорого, например 120 рублей за килограмм. Я пошел на рынок и продал яблоки за 120 рублей. Итого я имею в кармане 120 рублей и долг перед Юрием в один килограмм яблок. Потом пришло лето и пора отдавать долг в размере одного килограмма яблок. Я пошел на базар купить один килограмм яблок и вернуть его Юре, но так как это лето, то яблоки стоили не 120 рублей а всего 75 за килограмм. У меня в кармане 120 рублей вырученных с продажи яблок зимой. Я покупаю один килограмм тех же яблок за 75 рублей и отдаю Юре, а разницу 120-75=45 рублей оставляю себе. Это простой пример положительной работы на падающем рынке. Однако необходимо учитывать тот фактор, что психологически человеку всегда комфортнее было покупать дешевле, а продавать дороже, поэтому дополнительным мотиватором будут предыдущие уровни максимума актива, указывая их как возможный перспективный потенциал. Соответственно необходимо открывать счет именно сейчас и если ты инвестор то покупать сейчас, пока цена ощутимо ниже максимума.
Конъюнктура рынка Форекс в отличие от остальных выгодна для трейдера любым направлением движения, в рынках отличительных от Форекс как правило, мы ждем момент начала роста рынка для входа в него, всё ждем, когда же он настанет, когда же рынок упадет или подешевеют те или иные активы, купить подешевле, продать подороже. Здесь музыка играет всегда. Помните пример выше про яблоки, это пример того, что независимо от направления движения, падает рынок или поднимается, для Вас музыка играет всегда, и «пока музыка играет надо вставать и танцевать» Просмотрев видео лекцию «японские свечи» в разделе обучение, Вы также откроете для себя разновидность свечей, характер предпосылок каждой и принцип поведения, таким образом в целом и движение рынка, что несомненно может сказаться в повышении Вашей компетентности на рынке Форекс, ведь это Ваши инвестиции, и результат Ваших инвестиций, при дисциплинированном подходе.
Почему сейчас?
Вы себя спросили?
Да сейчас!
Музыка играет всегда на этом рынке, и даже в кризис она играет, и будет играть, а при дисциплинированном подходе Ваши инвестиции работают независимо оттого, куда рынок движется. Важно понимать, что мы вместе печем этот пирог, и мы прямым образом мотивированны в Вашей долгосрочности и предоставлении нужной, полезной, и качественной информации. Раздел «вопрос ответ» поможет Вам задать любые сопроводительные вопросы касаемо рынка Форекс. Все условия и информация для положительно результативной торговли предоставлены на сайте. На дополнительные или разъясняющие вопросы мы также с радостью готовы Вам ответить. «Пока музыка играет надо вставать и танцевать» Помните про пример с яблоками. О том что падающий рынок это не плохо. О том что можно взять товаром и вернуть товаром, при этом заработать.
Конъюнктура рынка Форекс в отличие от остальных выгодна для трейдера любым направлением движения, в рынках отличительных от Форекс как правило, мы ждем момент начала роста рынка для входа в него, всё ждем, когда же он настанет, когда же рынок упадет или подешевеют те или иные активы, купить подешевле, продать подороже. Здесь музыка играет всегда. Помните пример выше про яблоки, это пример того, что независимо от направления движения, падает рынок или поднимается, для Вас музыка играет всегда, и «пока музыка играет надо вставать и танцевать» Просмотрев видео лекцию «японские свечи» в разделе обучение, Вы также откроете для себя разновидность свечей, характер предпосылок каждой и принцип поведения, таким образом в целом и движение рынка, что несомненно может сказаться в повышении Вашей компетентности на рынке Форекс, ведь это Ваши инвестиции, и результат Ваших инвестиций, при дисциплинированном подходе.
Почему сейчас?
Вы себя спросили?
Да сейчас!
Музыка играет всегда на этом рынке, и даже в кризис она играет, и будет играть, а при дисциплинированном подходе Ваши инвестиции работают независимо оттого, куда рынок движется. Важно понимать, что мы вместе печем этот пирог, и мы прямым образом мотивированны в Вашей долгосрочности и предоставлении нужной, полезной, и качественной информации. Раздел «вопрос ответ» поможет Вам задать любые сопроводительные вопросы касаемо рынка Форекс. Все условия и информация для положительно результативной торговли предоставлены на сайте. На дополнительные или разъясняющие вопросы мы также с радостью готовы Вам ответить. «Пока музыка играет надо вставать и танцевать» Помните про пример с яблоками. О том что падающий рынок это не плохо. О том что можно взять товаром и вернуть товаром, при этом заработать.
Комментариев нет:
Отправить комментарий